| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
AP Constructions | 102 012.00 | 8 511.00 | 93 501.00 | 102 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 609.00 | 10 668.00 | 17 941.00 | 28 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 109.00 | 474 698.00 | 112 411.00 | 587 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 956.00 | 493 878.00 | 481 079.00 | 974 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BZ Autres créances | 3 623 949.00 | 102.00 | 3 623 846.00 | 3 623 949.00 |
CF Disponibilités | 338 682.00 | | 338 682.00 | 338 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 645.00 | 102.00 | 4 002 543.00 | 4 002 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 602.00 | 493 980.00 | 4 483 622.00 | 4 977 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 373 341.00 | 373 341.00 | | 373 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 022.00 | 1 525 336.00 | | 1 541 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 761.00 | 15 686.00 | | 163 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 895.00 | 19 074.00 | | 15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 060.00 | 2 008 477.00 | | 2 169 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 586.00 | 731 768.00 | | 865 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 485.00 | 156 085.00 | | 168 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 899.00 | 458 848.00 | | 467 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 428.00 | 422 486.00 | | 451 428.00 |
EA Autres dettes | 94 872.00 | 98 625.00 | | 94 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 292.00 | 232 237.00 | | 266 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 562.00 | 2 100 049.00 | | 2 314 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 622.00 | 4 108 526.00 | | 4 483 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 829.00 | | 4 213 829.00 | 4 213 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 829.00 | | 4 213 829.00 | 4 213 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 344.00 | |
GE Autres charges | | | 132 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 695.00 | 9 394.00 | | 15 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 179.00 | 3 974.00 | | 3 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 874.00 | 12 167.00 | | 18 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 758.00 | 7 809.00 | | 12 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 194.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 051.00 | 8 003.00 | | 13 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | 4 165.00 | | 5 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 114.00 | 34 205.00 | | 53 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 565.00 | 6 848.00 | | 65 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 462.00 | 4 451 009.00 | | 4 714 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 700.00 | 4 435 322.00 | | 4 550 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 761.00 | 15 686.00 | | 163 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 690.00 | | 77 582.00 | 930 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 717.00 | 17 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 315.00 | 974 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 717 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 914.00 | | | 239 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 140.00 | | 45 188.00 | 676 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | 32 393.00 | 14 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 940.00 | 69 344.00 | 3 407.00 | 427 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 940.00 | 69 344.00 | 3 407.00 | 427 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 102.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 102.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 485.00 | 56 162.00 | 112 323.00 | 168 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 899.00 | 467 899.00 | | 467 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 779.00 | 192 779.00 | | 192 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 466.00 | 169 466.00 | | 169 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 292.00 | 266 292.00 | | 266 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UX Autres créances clients | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VC Groupe et associés | 3 481 205.00 | 3 481 205.00 | | 3 481 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 586.00 | 865 586.00 | | 865 586.00 |
VP Divers | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 652.00 | 3 669 652.00 | | 3 669 652.00 |
VW T.V.A. | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 562.00 | 2 202 239.00 | 112 323.00 | 2 314 562.00 |