| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 398.00 | 8 935.00 | 532 463.00 | 541 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 983.00 | | 518 983.00 | 518 983.00 |
BZ Autres créances | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
CF Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 704.00 | | 676 704.00 | 676 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 103.00 | 8 935.00 | 1 209 168.00 | 1 218 103.00 |
CU Autres participations | 471 484.00 | | 471 484.00 | 471 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 539 540.00 | 504 079.00 | | 539 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 196.00 | 53 461.00 | | 51 196.00 |
DL TOTAL (I) | 644 736.00 | 611 540.00 | | 644 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 457.00 | 418 021.00 | | 402 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 955.00 | 199 937.00 | | 161 955.00 |
EA Autres dettes | | 2 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 432.00 | 620 016.00 | | 564 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 168.00 | 1 231 556.00 | | 1 209 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
FG Production vendue services | 981 169.00 | | 981 169.00 | 981 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 467.00 | | 996 467.00 | 996 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | | | -3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 422.00 | 1 028 553.00 | | 1 041 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 226.00 | 975 092.00 | | 990 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 196.00 | 53 461.00 | | 51 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 398.00 | | 48 103.00 | 541 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 103.00 | 541 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 103.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 48 103.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 484.00 | | | 471 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 457.00 | 402 457.00 | | 402 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
UX Autres créances clients | 518 983.00 | 518 983.00 | | 518 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VC Groupe et associés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 691.00 | 628 691.00 | | 628 691.00 |
VW T.V.A. | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 432.00 | 564 432.00 | | 564 432.00 |