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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 939.00 | 14 894.00 | 5 045.00 | 19 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 447.00 | 88 713.00 | 6 734.00 | 95 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 096.00 | 89 074.00 | 67 022.00 | 156 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 482.00 | 192 680.00 | 78 802.00 | 271 482.00 |
BT Marchandises | 2 540 735.00 | 192 153.00 | 2 348 582.00 | 2 540 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 073.00 | 48 928.00 | 56 146.00 | 105 073.00 |
BZ Autres créances | 106 369.00 | | 106 369.00 | 106 369.00 |
CF Disponibilités | 930 861.00 | | 930 861.00 | 930 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 730.00 | 241 081.00 | 3 459 650.00 | 3 700 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 213.00 | 433 761.00 | 3 538 452.00 | 3 972 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DG Autres réserves | 331 042.00 | | | 331 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 543 295.00 | | | 543 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 006.00 | | | 844 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 777.00 | | | 1 981 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
EA Autres dettes | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 156.00 | | | 2 995 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 452.00 | | | 3 538 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 156.00 | | | 2 995 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 175 266.00 | | 6 175 266.00 | 6 175 266.00 |
FD Production vendue biens | -507 933.00 | | -507 933.00 | -507 933.00 |
FG Production vendue services | 507 962.00 | | 507 962.00 | 507 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 295.00 | | 6 175 295.00 | 6 175 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 241 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -422 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 227.00 | |
GE Autres charges | | | 21 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 172.00 | | | 6 401 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 585.00 | | | 6 375 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 585.00 | | 32 115.00 | 321 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 217.00 | 271 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 217.00 | 251 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 429.00 | | 3 510.00 | 16 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 155.00 | | 28 605.00 | 305 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 618.00 | 24 352.00 | 63 290.00 | 231 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 4 693.00 | -3 510.00 | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 928.00 | 19 659.00 | 66 800.00 | 224 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 492.00 | 192 153.00 | 163 492.00 | 163 492.00 |
6T Sur comptes clients | 46 854.00 | 2 074.00 | | 46 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 346.00 | 194 227.00 | 163 492.00 | 210 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 346.00 | 194 227.00 | 163 492.00 | 210 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 227.00 | 163 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 777.00 | 1 981 777.00 | | 1 981 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
UX Autres créances clients | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VB T. V. A. | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 006.00 | 844 006.00 | 800 000.00 | 844 006.00 |
VI Groupe et associés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 135.00 | 229 135.00 | | 229 135.00 |
VW T.V.A. | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 156.00 | 2 995 156.00 | 800 000.00 | 2 995 156.00 |