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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 206.00 | 5 710.00 | 496.00 | 6 206.00 |
AP Constructions | 902 848.00 | 564 220.00 | 338 627.00 | 902 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 603.00 | 257 336.00 | 203 267.00 | 460 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 335.00 | 224 824.00 | 125 511.00 | 350 335.00 |
AX Avances et acomptes | 177 632.00 | | 177 632.00 | 177 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 623.00 | 1 052 090.00 | 845 533.00 | 1 897 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 504 197.00 | | 504 197.00 | 504 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CF Disponibilités | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 919.00 | | 612 919.00 | 612 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 542.00 | 1 052 090.00 | 1 458 452.00 | 2 510 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 137.00 | 349 334.00 | | 291 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 460.00 | 541 803.00 | | 181 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 022.00 | 2 629.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 507 619.00 | 926 766.00 | | 507 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 081.00 | 714 595.00 | | 222 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 103.00 | 231 108.00 | | 538 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 548.00 | 224 793.00 | | 189 548.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 2 341.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 833.00 | 1 173 881.00 | | 950 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 452.00 | 2 100 647.00 | | 1 458 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 959.00 | | 315 086.00 | 1 602 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 422.00 | 1 897 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 422.00 | 1 891 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 753.00 | | 315 086.00 | 1 596 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 817.00 | 150 695.00 | 20 422.00 | 921 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 298.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 406.00 | 150 397.00 | 20 422.00 | 916 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 103.00 | 538 103.00 | | 538 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VC Groupe et associés | 327 449.00 | 327 449.00 | | 327 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 754.00 | 135 968.00 | 84 786.00 | 220 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 540.00 | | | 486 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 136.00 | 522 136.00 | | 522 136.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 833.00 | 866 047.00 | 84 786.00 | 950 833.00 |