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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 872.00 | 18 614.00 | 3 257.00 | 21 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 303.00 | 213 157.00 | 21 146.00 | 234 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 977.00 | 249 464.00 | 100 512.00 | 349 977.00 |
BT Marchandises | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
BZ Autres créances | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
CF Disponibilités | 473 450.00 | | 473 450.00 | 473 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 973.00 | | 925 973.00 | 925 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 950.00 | 249 464.00 | 1 026 486.00 | 1 275 950.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 337.00 | 77 160.00 | | 281 337.00 |
DL TOTAL (I) | 290 022.00 | 78 685.00 | | 290 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 748.00 | 90 735.00 | | 126 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 770.00 | 163 109.00 | | 125 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 217.00 | 113 772.00 | | 271 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 651.00 | 111 173.00 | | 176 651.00 |
EA Autres dettes | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 464.00 | 479 600.00 | | 736 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 486.00 | 558 285.00 | | 1 026 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 973.00 | 413 173.00 | | 635 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 217.00 | 271 217.00 | | 271 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
UX Autres créances clients | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
VB T. V. A. | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 749.00 | 26 258.00 | 100 491.00 | 126 749.00 |
VI Groupe et associés | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 230.00 | 271 230.00 | | 271 230.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 463.00 | 635 972.00 | 100 491.00 | 736 463.00 |