| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 850.00 | 29 252.00 | 7 598.00 | 36 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 112.00 | 107 956.00 | 93 156.00 | 201 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 502.00 | 65 404.00 | 80 099.00 | 145 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 511.00 | 1 330 162.00 | 1 999 349.00 | 3 329 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 643.00 | | 303 643.00 | 303 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 532.00 | | 590 532.00 | 590 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 079.00 | | 1 202 079.00 | 1 202 079.00 |
BZ Autres créances | 765 025.00 | | 765 025.00 | 765 025.00 |
CF Disponibilités | 356 298.00 | | 356 298.00 | 356 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 265.00 | | 3 232 265.00 | 3 232 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 776.00 | 1 330 162.00 | 5 231 614.00 | 6 561 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 909 903.00 | 1 127 551.00 | 1 782 352.00 | 2 909 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 900.00 | 576 900.00 | | 576 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 624.00 | 209 624.00 | | 209 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
DG Autres réserves | 736 069.00 | 681 958.00 | | 736 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 966.00 | 54 111.00 | | 74 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 910.00 | 1 652 945.00 | | 1 727 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 734.00 | 1 906 148.00 | | 2 559 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 226.00 | 276 278.00 | | 235 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 429.00 | 196 747.00 | | 298 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 818.00 | 353 543.00 | | 268 818.00 |
EA Autres dettes | 66 366.00 | 12 233.00 | | 66 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | 128 000.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 704.00 | 2 872 949.00 | | 3 503 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 614.00 | 4 525 894.00 | | 5 231 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 226.00 | | | 235 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 070.00 | 1 549 654.00 | 1 797 724.00 | 248 070.00 |
FG Production vendue services | 172 842.00 | -24 276.00 | 148 566.00 | 172 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 911.00 | 1 525 378.00 | 1 946 290.00 | 420 911.00 |
FM Production stockée | | | 234 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 668 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 024.00 | 9 287.00 | | 21 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 024.00 | 78 637.00 | | 21 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | 1 016.00 | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 70 666.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 358.00 | 7 971.00 | | 18 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 059.00 | -291 268.00 | | -364 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 413.00 | 2 189 100.00 | | 3 068 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 447.00 | 2 134 989.00 | | 2 993 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 966.00 | 54 111.00 | | 74 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 221.00 | | 691 490.00 | 2 639 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 241 785.00 | | 668 118.00 | 2 241 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 329 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 909 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 346 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 442.00 | | 23 372.00 | 324 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 095.00 | 475 267.00 | 1 200.00 | 856 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 970.00 | 393 581.00 | | 733 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 18 331.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 205.00 | 63 354.00 | 1 200.00 | 111 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 707.00 | | 182 707.00 | 182 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 707.00 | | 182 707.00 | 182 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 707.00 | | 182 707.00 | 182 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 226.00 | 235 226.00 | | 235 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 429.00 | 298 429.00 | | 298 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 079.00 | 1 202 079.00 | | 1 202 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VC Groupe et associés | 227 083.00 | 227 083.00 | | 227 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 682.00 | 502 682.00 | | 502 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 052.00 | 554 438.00 | 1 366 364.00 | 2 057 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 042.00 | | | 400 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 369.00 | | | 299 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 851.00 | 348 851.00 | | 348 851.00 |
VP Divers | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 736.00 | 2 017 736.00 | | 2 017 736.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 573.00 | 1 989 959.00 | 1 366 364.00 | 3 492 573.00 |