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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AN Terrains | 110 970.00 | 96 102.00 | 14 868.00 | 110 970.00 |
AP Constructions | 568 119.00 | 549 253.00 | 18 866.00 | 568 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 624.00 | 208 100.00 | 6 524.00 | 214 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 030.00 | 52 866.00 | 1 164.00 | 54 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 616.00 | 907 600.00 | 52 016.00 | 959 616.00 |
BT Marchandises | 290 266.00 | | 290 266.00 | 290 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 235 840.00 | | 235 840.00 | 235 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 123.00 | | 595 123.00 | 595 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 740.00 | 907 600.00 | 647 140.00 | 1 554 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 81 982.00 | 81 982.00 | | 81 982.00 |
DH Report à nouveau | -9 181.00 | -56 870.00 | | -9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 741.00 | 47 689.00 | | 68 741.00 |
DL TOTAL (I) | 177 881.00 | 109 140.00 | | 177 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 025.00 | 166 972.00 | | 163 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 26 264.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 591.00 | 133 397.00 | | 154 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 430.00 | 109 088.00 | | 140 430.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 1 156.00 | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 259.00 | 436 878.00 | | 469 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 140.00 | 546 018.00 | | 647 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 973.00 | 278 137.00 | | 332 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 974.00 | | 6 914.00 | 953 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 959 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 952 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 014.00 | | 6 914.00 | 947 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 189.00 | 18 683.00 | 1 272.00 | 890 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 909.00 | 18 683.00 | 1 272.00 | 888 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 591.00 | 154 591.00 | | 154 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 404.00 | 26 118.00 | 136 286.00 | 162 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VW T.V.A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 259.00 | 332 973.00 | 136 286.00 | 469 259.00 |