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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 605.00 | 27 559.00 | 6 047.00 | 33 605.00 |
040 Immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 683.00 | 27 959.00 | 52 724.00 | 80 683.00 |
060 Stock marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
110 Total général Actif | 112 525.00 | 27 959.00 | 84 566.00 | 112 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 817.00 | 204 832.00 | | 196 817.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 18.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 674.00 | 1 355.00 | | 1 674.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 173.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 400.00 | 206 377.00 | | 200 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 255.00 | 93 088.00 | | 83 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 025.00 | -702.00 | | -2 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | 752.00 | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 36 924.00 | 36 320.00 | | 36 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 2 773.00 | | 3 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 277.00 | 46 440.00 | | 45 277.00 |
252 Charges sociales | 24 265.00 | 23 680.00 | | 24 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 351.00 | 3 237.00 | | 3 351.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 589.00 | 205 591.00 | | 194 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 811.00 | 787.00 | | 5 811.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 806.00 | 777.00 | | 5 806.00 |