| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 849.00 | 9 532.00 | 44 317.00 | 53 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 443.00 | | 279 443.00 | 279 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 292.00 | 9 532.00 | 323 760.00 | 333 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 373.00 | 114 237.00 | | 169 373.00 |
DL TOTAL (I) | 197 650.00 | 142 514.00 | | 197 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | 12 086.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 70 779.00 | | 70 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 144.00 | 59 461.00 | | 43 144.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | 18 165.00 | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 110.00 | 160 641.00 | | 126 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 760.00 | 303 155.00 | | 323 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 116.00 | | 528 116.00 | 528 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 116.00 | | 528 116.00 | 528 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 36.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 36.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 753.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 698.00 | 502 786.00 | | 529 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 326.00 | 388 549.00 | | 360 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 372.00 | 114 237.00 | | 169 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551.00 | 4 476.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UX Autres créances clients | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 774.00 | 173 774.00 | | 173 774.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 109.00 | 126 109.00 | | 126 109.00 |