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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 999.00 | | 589 999.00 | 589 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 776.00 | 61 918.00 | 57 858.00 | 119 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 285.00 | 292 279.00 | 8 006.00 | 300 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 247.00 | 354 197.00 | 697 050.00 | 1 051 247.00 |
BT Marchandises | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BZ Autres créances | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 749 070.00 | | 749 070.00 | 749 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 403.00 | | 924 403.00 | 924 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 650.00 | 354 197.00 | 1 621 453.00 | 1 975 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 505 702.00 | 526 447.00 | | 505 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 948.00 | 79 255.00 | | 162 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 650.00 | 1 045 702.00 | | 1 108 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 215.00 | 332 486.00 | | 55 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 222.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 894.00 | 155 703.00 | | 148 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 329.00 | 128 738.00 | | 142 329.00 |
EA Autres dettes | 166 136.00 | 128 588.00 | | 166 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 803.00 | 745 737.00 | | 512 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 453.00 | 1 791 439.00 | | 1 621 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 448.00 | 731 852.00 | | 480 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 368.00 | | 52 412.00 | 1 049 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 533.00 | 1 051 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 533.00 | 420 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 999.00 | | | 589 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 196.00 | | 52 398.00 | 418 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 173.00 | | 14.00 | 41 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 711.00 | 32 019.00 | 50 533.00 | 372 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 711.00 | 32 019.00 | 50 533.00 | 372 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VC Groupe et associés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 215.00 | 22 860.00 | 32 355.00 | 55 215.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 605.00 | 61 619.00 | 15 987.00 | 77 605.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 803.00 | 480 448.00 | 32 355.00 | 512 803.00 |