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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -94 878.00 | | | -94 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 097.00 | | | -51 097.00 |
DL TOTAL (I) | -137 590.00 | | | -137 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 578.00 | | | 199 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 696.00 | | | 215 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 696.00 | | | 215 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 097.00 | | | -51 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511.00 | | | 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 260.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 511.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 459.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VI Groupe et associés | 199 578.00 | 199 578.00 | | 199 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 565.00 | | | 13 565.00 |