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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 2 400.00 | 1 490.00 | 3 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 081 933.00 | | 1 081 933.00 | 1 081 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 823.00 | 2 400.00 | 1 083 422.00 | 1 085 823.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 102 317.00 | | 1 102 317.00 | 1 102 317.00 |
084 Disponibilités | 731 149.00 | | 731 149.00 | 731 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 833 717.00 | | 1 833 717.00 | 1 833 717.00 |
110 Total général Actif | 2 919 539.00 | 2 400.00 | 2 917 139.00 | 2 919 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 408 570.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 328 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 881 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 917 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 752.00 | 5 242.00 | | 3 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 297.00 | 1 013.00 | | 1 297.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 533.00 | 6 630.00 | | 8 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 033.00 | -6 630.00 | | -5 033.00 |
280 Produits financiers | 116 559.00 | 133 920.00 | | 116 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 296.00 | 378 851.00 | | 1 296.00 |
294 Charges financières | | 36 797.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 1 463.00 | | 13 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 672.00 | 467 881.00 | | 98 672.00 |