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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 626.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 208.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 862.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 72 593.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 44 315.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 794.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 353 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 638 347.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 254.00 | 117 747.00 | | 140 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 709.00 | 22 507.00 | | -21 709.00 |
DL TOTAL (I) | 138 346.00 | 160 054.00 | | 138 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099.00 | 1 580.00 | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | 1 580.00 | | 1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 377.00 | 263 186.00 | | 241 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 5 163.00 | | 5 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 277.00 | 34 743.00 | | 72 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 526.00 | 92 597.00 | | 91 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 167.00 | 68 095.00 | | 88 167.00 |
EA Autres dettes | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 902.00 | 466 200.00 | | 498 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 347.00 | 627 834.00 | | 638 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 497.00 | 192 443.00 | | 219 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 624.00 | 101 789.00 | | 750 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 850 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 686.00 | 5 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 1 912.00 | | 5 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 315.00 | 99 686.00 | | 654 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 261.00 | 191.00 | | 91 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 082.00 | 40 469.00 | 1 686.00 | 527 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 286.00 | 1 686.00 | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 034.00 | 40 182.00 | | 522 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 580.00 | 1 099.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
6T Sur comptes clients | 11 738.00 | 10 009.00 | | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | 10 009.00 | | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 318.00 | 11 108.00 | 1 580.00 | 13 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 377.00 | 34 248.00 | 207 128.00 | 241 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 302.00 | 178 302.00 | | 178 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 555.00 | 178 302.00 | 41 253.00 | 219 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 625.00 | 219 497.00 | 207 128.00 | 426 625.00 |