| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 006.00 | 34 967.00 | 68 039.00 | 103 006.00 |
AH Fonds commercial | 191 661.00 | | 191 661.00 | 191 661.00 |
AP Constructions | 109 732.00 | 109 732.00 | | 109 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 048.00 | 130 083.00 | 39 965.00 | 170 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 884.00 | 312 542.00 | 331 342.00 | 643 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 227.00 | 587 324.00 | 664 903.00 | 1 252 227.00 |
BN En cours de production de biens | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 708 838.00 | 95 489.00 | 3 613 349.00 | 3 708 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 496.00 | 55 736.00 | 1 126 760.00 | 1 182 496.00 |
BZ Autres créances | 890 597.00 | | 890 597.00 | 890 597.00 |
CF Disponibilités | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 193.00 | 151 225.00 | 5 722 968.00 | 5 874 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 420.00 | 738 549.00 | 6 387 871.00 | 7 126 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 804.00 | | | -402 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 380.00 | -402 804.00 | | 209 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 760.00 | 19 073.00 | | 16 760.00 |
DL TOTAL (I) | 723 337.00 | 516 269.00 | | 723 337.00 |
DP Provisions pour risques | 28 368.00 | 27 064.00 | | 28 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 368.00 | 27 064.00 | | 28 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 675.00 | 69 499.00 | | 43 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 713.00 | 1 002 286.00 | | 1 277 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 562.00 | 2 835 579.00 | | 2 539 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 434.00 | 270 918.00 | | 379 434.00 |
EA Autres dettes | 1 346 385.00 | 444 510.00 | | 1 346 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 319.00 | 110 252.00 | | 35 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 165.00 | 4 733 045.00 | | 5 636 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 871.00 | 5 276 378.00 | | 6 387 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 675.00 | 19 895.00 | | 43 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 044 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 076 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 121 230.00 | |
FM Production stockée | | | 30 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 423 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 221 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 207 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313.00 | 5 646.00 | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | 5 646.00 | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 203.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 33 730.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | -28 084.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 427 784.00 | 15 362 151.00 | | 22 427 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 218 403.00 | 15 764 954.00 | | 22 218 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 380.00 | -402 804.00 | | 209 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 234.00 | | 922 662.00 | 1 045 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 896.00 | 33 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 670.00 | 1 252 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 927.00 | 294 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 847.00 | 923 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 927.00 | | 294 667.00 | 210 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 412.00 | | 592 099.00 | 798 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 352.00 | 143 635.00 | 71 663.00 | 515 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 266.00 | 15 701.00 | | 19 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 086.00 | 127 933.00 | 71 663.00 | 496 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 064.00 | 28 368.00 | 27 064.00 | 27 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 064.00 | 28 368.00 | 27 064.00 | 27 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 562.00 | 2 539 562.00 | | 2 539 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 018.00 | 132 018.00 | | 132 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 333.00 | 1 346 333.00 | | 1 346 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 671.00 | 1 138 671.00 | | 1 138 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 543 070.00 | 543 070.00 | | 543 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 766.00 | 1 277 766.00 | | 1 277 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 732.00 | 336 732.00 | | 336 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 916.00 | 2 095 020.00 | 33 896.00 | 2 128 916.00 |
VW T.V.A. | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 088.00 | 5 622 088.00 | | 5 622 088.00 |