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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 744.00 | 22 882.00 | 47 862.00 | 70 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 369.00 | 23 115.00 | 3 338 254.00 | 3 361 369.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
BZ Autres créances | 2 590 439.00 | 10 000.00 | 2 580 439.00 | 2 590 439.00 |
CF Disponibilités | 418 401.00 | | 418 401.00 | 418 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 952.00 | 10 000.00 | 3 109 952.00 | 3 119 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 321.00 | 33 115.00 | 6 448 205.00 | 6 481 321.00 |
CU Autres participations | 3 276 517.00 | | 3 276 517.00 | 3 276 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 336 093.00 | 207 726.00 | | 336 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 373.00 | 128 367.00 | | 32 373.00 |
DL TOTAL (I) | 511 467.00 | 479 093.00 | | 511 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 605.00 | 861 281.00 | | 1 435 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 395.00 | 544 293.00 | | 1 193 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 223.00 | 52 291.00 | | 116 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 596.00 | 86 152.00 | | 67 596.00 |
EA Autres dettes | 3 000 357.00 | 3 002 787.00 | | 3 000 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 564.00 | 104 654.00 | | 123 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 739.00 | 4 801 459.00 | | 5 936 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 205.00 | 5 280 552.00 | | 6 448 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 061 187.00 | 4 242 959.00 | | 5 061 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 515.00 | | 932 515.00 | 932 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 515.00 | | 932 515.00 | 932 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 366 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 437 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | 2 380.00 | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 302 380.00 | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 394.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 000.00 | 394.00 | | 309 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 950.00 | 301 986.00 | | -302 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 280.00 | 920 454.00 | | 1 552 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 907.00 | 792 087.00 | | 1 519 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 373.00 | 128 367.00 | | 32 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 412.00 | | 31 957.00 | 3 338 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 288 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 3 361 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | 2 375.00 | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 942.00 | | 18 802.00 | 51 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286 237.00 | | 10 780.00 | 3 286 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709.00 | 8 406.00 | | 14 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | 8 406.00 | | 14 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 500.00 | | 85 500.00 | 95 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 500.00 | | 85 500.00 | 95 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VB T. V. A. | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 277.00 | 2 305 277.00 | | 2 305 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 427.00 | 258 427.00 | | 258 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 051.00 | 2 695 551.00 | 11 500.00 | 2 707 051.00 |