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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 3 331 364.00 | 1 718 357.00 | 1 613 006.00 | 3 331 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | 16 154.00 | 5 153.00 | 21 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 325.00 | 100.00 | 50 224.00 | 50 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 186.00 | 1 734 611.00 | 2 128 575.00 | 3 863 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 352.00 | 1 734 611.00 | 2 174 740.00 | 3 909 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -237 429.00 | -305 906.00 | | -237 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 673.00 | 68 477.00 | | 90 673.00 |
DL TOTAL (I) | -139 133.00 | -229 807.00 | | -139 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 785.00 | 1 916 673.00 | | 1 751 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 169.00 | 508 055.00 | | 473 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 730.00 | 8 628.00 | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 1 308.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 532.00 | | |
EA Autres dettes | 78 880.00 | 78 930.00 | | 78 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 874.00 | 2 514 126.00 | | 2 313 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 740.00 | 2 284 319.00 | | 2 174 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 169.00 | | | 473 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 051.00 | | 268 051.00 | 268 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 051.00 | | 268 051.00 | 268 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 070.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | -304.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 252.00 | 264 860.00 | | 275 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 579.00 | 196 383.00 | | 184 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 673.00 | 68 477.00 | | 90 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 441.00 | 110 070.00 | | 1 624 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 441.00 | 110 070.00 | | 1 624 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 340.00 | | 2 239.00 | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | 2 239.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | 2 239.00 | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 169.00 | 473 169.00 | | 473 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 785.00 | 168 951.00 | 883 797.00 | 1 751 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 144.00 | 723 309.00 | 883 797.00 | 2 306 144.00 |