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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 831.00 | 1 895.00 | 936.00 | 2 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 663.00 | 68 994.00 | 40 670.00 | 109 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 308.00 | 70 889.00 | 71 419.00 | 142 308.00 |
BT Marchandises | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 412.00 | 991.00 | 198 421.00 | 199 412.00 |
CF Disponibilités | 427 686.00 | | 427 686.00 | 427 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 660.00 | 991.00 | 761 670.00 | 762 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 968.00 | 71 879.00 | 833 089.00 | 904 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 363 603.00 | 332 019.00 | | 363 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 378.00 | 75 583.00 | | 44 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 442 076.00 | 437 303.00 | | 442 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 618.00 | 50 082.00 | | 48 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 589.00 | 102 174.00 | | 256 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | 146 061.00 | | 49 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | 43 204.00 | | 35 945.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 013.00 | 342 049.00 | | 391 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 089.00 | 779 352.00 | | 833 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 421.00 | 306 122.00 | | 355 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 589.00 | | | 256 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 482.00 | | 57 196.00 | 111 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 370.00 | 142 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 370.00 | 29 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | 55 083.00 | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 551.00 | | 2 113.00 | 107 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 188.00 | 17 701.00 | | 53 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 1 408.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 701.00 | 16 293.00 | | 52 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 618.00 | 13 665.00 | 34 953.00 | 48 618.00 |
VI Groupe et associés | 256 589.00 | 256 589.00 | | 256 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 373.00 | 355 421.00 | 34 953.00 | 390 373.00 |