| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 835.00 | 309.00 | 525.00 | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 761.00 | 53 493.00 | 14 267.00 | 67 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 626.00 | 69 291.00 | 33 335.00 | 102 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 609.00 | | 368 609.00 | 368 609.00 |
BZ Autres créances | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
CF Disponibilités | 816 880.00 | | 816 880.00 | 816 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 583.00 | | 1 240 583.00 | 1 240 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 209.00 | 69 291.00 | 1 273 918.00 | 1 343 209.00 |
CU Autres participations | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 128.00 | | | 66 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | 567 409.00 | | | 567 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
DL TOTAL (I) | 775 631.00 | | | 775 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 199.00 | | | 105 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 764.00 | | | 288 764.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 287.00 | | | 498 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 918.00 | | | 1 273 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 287.00 | | | 498 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 189.00 | | 12 437.00 | 90 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 658.00 | | 7 937.00 | 60 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 042.00 | | 4 499.00 | 14 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 058.00 | 9 232.00 | | 60 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 570.00 | 9 232.00 | | 44 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 893.00 | 88 893.00 | | 88 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 368 609.00 | 368 609.00 | | 368 609.00 |
VB T. V. A. | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VC Groupe et associés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 522.00 | 423 702.00 | 15 820.00 | 439 522.00 |
VW T.V.A. | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 287.00 | 498 287.00 | | 498 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
ST Autres comptes | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
YT Sous‐traitance | 984 091.00 | | | 984 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
ZE Dividendes | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 699.00 | | | 1 136 699.00 |