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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 74 848 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 126.00 | 2 574.00 | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 278.00 | 65 786.00 | 114 491.00 | 180 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280 513.00 | 465 450.00 | 4 815 063.00 | 5 280 513.00 |
BF Prêts | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 891 484.00 | 3 100 353.00 | 67 791 131.00 | 70 891 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 891.00 | 1 774 252.00 | 351 639.00 | 2 125 891.00 |
BZ Autres créances | 8 430 305.00 | 4 548 205.00 | 3 882 099.00 | 8 430 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 807.00 | 277 887.00 | 844 920.00 | 1 122 807.00 |
CF Disponibilités | 4 536 697.00 | | 4 536 697.00 | 4 536 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 223 820.00 | 6 600 344.00 | 9 623 476.00 | 16 223 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132 446.00 | | 132 446.00 | 132 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 247 750.00 | 9 700 697.00 | 77 547 053.00 | 87 247 750.00 |
CU Autres participations | 65 243 043.00 | 2 567 990.00 | 62 675 053.00 | 65 243 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 778.00 | 3 309 778.00 | | 3 309 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 261.00 | 401 261.00 | | 401 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DG Autres réserves | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
DH Report à nouveau | 66 759 347.00 | 62 405 974.00 | | 66 759 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033 430.00 | 6 552 173.00 | | 6 033 430.00 |
DL TOTAL (I) | 76 635 756.00 | 72 801 126.00 | | 76 635 756.00 |
DP Provisions pour risques | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 6 032.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 857.00 | 120 523.00 | | 73 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 472.00 | 566 061.00 | | 510 472.00 |
EA Autres dettes | 188 167.00 | 1 976 793.00 | | 188 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 852.00 | 3 069 935.00 | | 778 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 547 053.00 | 75 871 061.00 | | 77 547 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 852.00 | 2 731 253.00 | | 778 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 013.00 | | 691 013.00 | 691 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 013.00 | | 691 013.00 | 691 013.00 |
FM Production stockée | | | 511 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 505 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 606 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 868 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 761 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 087 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 063.00 | 6 112.00 | | 16 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 687 321.00 | 5 847 732.00 | | 2 687 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292.00 | 280 001.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 676.00 | 6 133 844.00 | | 2 703 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077 840.00 | 341 129.00 | | 2 077 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 840.00 | 453 828.00 | | 2 077 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 835.00 | 5 680 016.00 | | 625 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | -133 796.00 | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 726.00 | 8 980 736.00 | | 10 245 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 296.00 | 2 428 563.00 | | 4 212 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033 430.00 | 6 552 173.00 | | 6 033 430.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 605 000.00 | -15 365 000.00 | | -2 605 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 465 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 709 000.00 | 65 000.00 | | 1 709 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 769 000.00 | 156 000.00 | 98 000.00 | 4 769 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 038 000.00 | 694 000.00 | 98 000.00 | 9 038 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 038 000.00 | 826 000.00 | 98 000.00 | 9 038 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UP Prêts | 176 000.00 | 76 000.00 | 100 000.00 | 176 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 000.00 | | 2 126 000.00 | 2 126 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 416 000.00 | 3 869 000.00 | 4 547 000.00 | 8 416 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 747 000.00 | 3 966 000.00 | 6 781 000.00 | 10 747 000.00 |
VW T.V.A. | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |