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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 025.00 | 115 013.00 | 16 011.00 | 131 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 468.00 | 115 219.00 | 34 249.00 | 149 468.00 |
BT Marchandises | 65 152.00 | 14 087.00 | 51 065.00 | 65 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 517.00 | 18 158.00 | 831 358.00 | 849 517.00 |
BZ Autres créances | 84 985.00 | | 84 985.00 | 84 985.00 |
CF Disponibilités | 428 808.00 | | 428 808.00 | 428 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 202.00 | 32 245.00 | 1 431 957.00 | 1 464 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 671.00 | 147 465.00 | 1 466 206.00 | 1 613 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 185.00 | 9 486.00 | | 20 185.00 |
DG Autres réserves | 372 688.00 | 169 411.00 | | 372 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 075.00 | 213 975.00 | | 167 075.00 |
DL TOTAL (I) | 959 948.00 | 792 873.00 | | 959 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 072.00 | 455 729.00 | | 340 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 668.00 | 193 004.00 | | 153 668.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | 12 117.00 | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 257.00 | 667 434.00 | | 506 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 206.00 | 1 460 308.00 | | 1 466 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 071 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 075 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 709 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 944.00 | |
GE Autres charges | | | 16 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | 94.00 | | 4 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | 94.00 | | 4 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 682.00 | -1 105.00 | | 4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 179.00 | 78 756.00 | | 57 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 108 518.00 | 6 497 157.00 | | 7 108 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 443.00 | 6 283 181.00 | | 6 941 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 075.00 | 213 975.00 | | 167 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 757.00 | | 712.00 | 148 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 525.00 | | 712.00 | 17 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 524.00 | 28 696.00 | | 86 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 318.00 | 28 696.00 | | 86 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 073.00 | 340 073.00 | | 340 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
UX Autres créances clients | 849 517.00 | 849 517.00 | | 849 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 985.00 | 84 985.00 | | 84 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 479.00 | 970 242.00 | 18 237.00 | 988 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 258.00 | 506 258.00 | | 506 258.00 |