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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 1 310 799.00 | 515 431.00 | 795 368.00 | 1 310 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 805.00 | 520 405.00 | 119 400.00 | 639 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 949.00 | 215 221.00 | 77 728.00 | 292 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 390.00 | 1 257 467.00 | 1 001 923.00 | 2 259 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
BP En cours de production de services | 201 999.00 | | 201 999.00 | 201 999.00 |
BT Marchandises | 1 223 994.00 | | 1 223 994.00 | 1 223 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
BZ Autres créances | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
CF Disponibilités | 783 449.00 | | 783 449.00 | 783 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 010.00 | | 2 523 010.00 | 2 523 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 400.00 | 1 257 467.00 | 3 524 933.00 | 4 782 400.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 247.00 | | | 1 842 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519.00 | | | 519.00 |
DK Provisions réglementées | 210 824.00 | | | 210 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 782.00 | | | 2 250 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 831.00 | | | 964 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
EA Autres dettes | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 151.00 | | | 1 274 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 933.00 | | | 3 524 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 612.00 | | | 889 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 578.00 | | | 432 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 261.00 | 2 261.00 | |
FD Production vendue biens | 336 301.00 | 740 669.00 | 1 076 970.00 | 336 301.00 |
FG Production vendue services | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 048.00 | 742 930.00 | 1 123 977.00 | 381 048.00 |
FM Production stockée | | | -138 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | | | -3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 351.00 | | | 1 040 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 041.00 | | | 923 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 310.00 | | | 117 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 554.00 | 1 277.00 | 70 007.00 | 2 218 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277.00 | 29 171.00 | 2 259 390.00 | 1 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 28 471.00 | 2 243 553.00 | 1 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 020.00 | 1 277.00 | 70 004.00 | 2 202 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | 3.00 | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 981.00 | 96 743.00 | 17 256.00 | 1 177 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 570.00 | 96 743.00 | 17 256.00 | 1 171 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 814.00 | 10 239.00 | 8 229.00 | 208 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 814.00 | 10 239.00 | 8 229.00 | 208 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 239.00 | 8 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VC Groupe et associés | 66 104.00 | 66 104.00 | | 66 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 831.00 | 580 293.00 | 384 539.00 | 964 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 132.00 | 278 980.00 | 152.00 | 279 132.00 |
VW T.V.A. | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 151.00 | 889 612.00 | 384 539.00 | 1 274 151.00 |