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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 778.00 | 7 237.00 | 29 542.00 | 36 778.00 |
AP Constructions | 5 309 668.00 | 789 603.00 | 4 520 065.00 | 5 309 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 335 986.00 | 6 936 442.00 | 33 399 543.00 | 40 335 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220 035.00 | | 1 220 035.00 | 1 220 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 903 328.00 | 7 733 282.00 | 39 170 045.00 | 46 903 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 838.00 | | 282 838.00 | 282 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179 255.00 | 10.00 | 7 179 245.00 | 7 179 255.00 |
BZ Autres créances | 2 357 741.00 | | 2 357 741.00 | 2 357 741.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 847 990.00 | 10.00 | 9 847 980.00 | 9 847 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 751 318.00 | 7 733 292.00 | 49 018 026.00 | 56 751 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 804.00 | | | -1 386 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 446.00 | | | -830 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 956 099.00 | | | 2 956 099.00 |
DL TOTAL (I) | 14 742 848.00 | | | 14 742 848.00 |
DN Avances conditionnées | 2 336 799.00 | | | 2 336 799.00 |
DO TOTAL (II) | 2 336 799.00 | | | 2 336 799.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 316.00 | | | 1 036 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 036 316.00 | | | 1 036 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 035 607.00 | | | 19 035 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 149.00 | | | 9 113 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 250.00 | | | 740 250.00 |
EA Autres dettes | 1 929 666.00 | | | 1 929 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 902 062.00 | | | 30 902 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 018 025.00 | | | 49 018 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 205 134.00 | | | 13 205 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 146 395.00 | | 10 146 395.00 | 10 146 395.00 |
FG Production vendue services | 6 631 637.00 | | 6 631 637.00 | 6 631 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 778 032.00 | | 16 778 032.00 | 16 778 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 709 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 607 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 600 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 617 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121 671.00 | |
GE Autres charges | | | 344 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 869 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 223.00 | | | 144 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 751 497.00 | | | 18 751 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 581 944.00 | | | 19 581 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 446.00 | | | -830 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 157 177.00 | | 2 428 858.00 | 45 157 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 707.00 | | 46 903 328.00 | 682 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 682 707.00 | | 46 865 689.00 | 682 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 156 317.00 | | 2 392 080.00 | 45 156 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 611 610.00 | 2 121 672.00 | | 5 611 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 611 610.00 | 2 114 435.00 | | 5 611 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 058.00 | | 119 742.00 | 1 156 058.00 |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 068.00 | | 119 742.00 | 1 156 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 035 608.00 | 1 419 574.00 | 3 199 486.00 | 19 035 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 149.00 | 9 113 149.00 | | 9 113 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 666.00 | 1 929 666.00 | | 1 929 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 413.00 | 2 495.00 | 7 983.00 | 41 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 179 245.00 | 7 179 245.00 | | 7 179 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 1 518 204.00 | 1 518 204.00 | | 1 518 204.00 |
VC Groupe et associés | 748 474.00 | 748 474.00 | | 748 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 202.00 | | | 706 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VP Divers | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 139.00 | 619 139.00 | | 619 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 565 824.00 | 9 565 824.00 | | 9 565 824.00 |
VW T.V.A. | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 860 087.00 | 13 205 135.00 | 3 207 469.00 | 30 860 087.00 |