| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 195.00 | 100.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 467.00 | 20 238.00 | 230.00 | 20 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 400.00 | 22 433.00 | 967.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 914.00 | 58 085.00 | 77 829.00 | 135 914.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 047.00 | 58 085.00 | 142 961.00 | 201 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 447.00 | 80 518.00 | 143 929.00 | 224 447.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 929.00 | | | 143 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 707.00 | | 530 707.00 | 530 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 707.00 | | 530 707.00 | 530 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 18 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 943.00 | | | 537 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 811.00 | | | 530 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 23 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 224.00 | 209.00 | | 22 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 029.00 | 209.00 | | 20 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 922.00 | | 836.00 | 58 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 922.00 | | 836.00 | 58 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 922.00 | | 836.00 | 58 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 315.00 | 7 209.00 | 3 106.00 | 10 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 553.00 | 157 326.00 | 227.00 | 157 553.00 |
VW T.V.A. | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 766.00 | 117 659.00 | 3 106.00 | 120 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
ST Autres comptes | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 645.00 | | | 150 645.00 |