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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 390.00 | 867.00 | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 729.00 | 25 508.00 | 151 221.00 | 176 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 155.00 | 25 898.00 | 222 257.00 | 248 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 94 107.00 | | 94 107.00 | 94 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 592.00 | | 161 592.00 | 161 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 747.00 | 25 898.00 | 383 848.00 | 409 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 198.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 707.00 | 90 561.00 | | 151 707.00 |
DL TOTAL (I) | 174 196.00 | 112 489.00 | | 174 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 517.00 | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 377.00 | 45 876.00 | | 67 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 316.00 | 80 160.00 | | 62 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 109.00 | 79 645.00 | | 74 109.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 78 182.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 653.00 | 284 380.00 | | 209 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 848.00 | 396 869.00 | | 383 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 380.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GE Autres charges | | | 24 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 32 540.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 32 540.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | 17 460.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 831.00 | 27 412.00 | | 52 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 609.00 | 743 190.00 | | 843 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 902.00 | 652 629.00 | | 691 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 707.00 | 90 561.00 | | 151 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 121.00 | | -5 889.00 | 254 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 20 169.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | | 248 155.00 | 76.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 257.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 094.00 | | 6 635.00 | 170 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 026.00 | | -13 781.00 | 34 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978.00 | 19 920.00 | | 5 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 19 530.00 | | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 720.00 | 47 568.00 | 20 153.00 | 67 720.00 |