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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 053.00 | 6 153.00 | 2 899.00 | 9 053.00 |
AH Fonds commercial | 134 779.00 | | 134 779.00 | 134 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 867.00 | 74 160.00 | 29 707.00 | 103 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
AX Avances et acomptes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 896.00 | 80 313.00 | 188 582.00 | 268 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BN En cours de production de biens | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 345.00 | 13 776.00 | 188 569.00 | 202 345.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CF Disponibilités | 271 478.00 | | 271 478.00 | 271 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 123.00 | 13 776.00 | 620 346.00 | 634 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 019.00 | 94 089.00 | 808 929.00 | 903 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 432.00 | 125 972.00 | | 149 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 935.00 | 153 459.00 | | 149 935.00 |
DL TOTAL (I) | 396 167.00 | 376 232.00 | | 396 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 93 500.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 32 582.00 | | 44 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 427.00 | 192 043.00 | | 164 427.00 |
EA Autres dettes | 117 175.00 | 103 994.00 | | 117 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 373.00 | 76 587.00 | | 84 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 761.00 | 498 707.00 | | 412 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 929.00 | 874 939.00 | | 808 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 761.00 | 498 707.00 | | 412 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 141.00 | | 28 938.00 | 256 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 184.00 | 268 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 184.00 | 106 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 832.00 | | 8 610.00 | 143 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 594.00 | | 17 629.00 | 104 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | 2 700.00 | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 146.00 | 10 350.00 | 16 184.00 | 86 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 2 183.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 177.00 | 8 167.00 | 16 184.00 | 82 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 443.00 | 13 777.00 | 18 443.00 | 18 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 443.00 | 13 777.00 | 18 443.00 | 18 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 443.00 | 13 777.00 | 18 443.00 | 18 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 627.00 | 281 627.00 | | 281 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 985.00 | 223 985.00 | | 223 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 837.00 | 248 962.00 | 2 875.00 | 251 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 762.00 | 412 762.00 | | 412 762.00 |