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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 441.00 | 98 053.00 | 76 388.00 | 174 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 592.00 | 61 551.00 | 154 041.00 | 215 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 278.00 | 159 604.00 | 395 674.00 | 555 278.00 |
BT Marchandises | 43 592.00 | 19 436.00 | 24 156.00 | 43 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BZ Autres créances | 477 950.00 | 19 293.00 | 458 657.00 | 477 950.00 |
CF Disponibilités | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 589.00 | 38 729.00 | 597 860.00 | 636 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 867.00 | 198 333.00 | 993 534.00 | 1 191 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 611.00 | 220 733.00 | | 63 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 089.00 | -157 122.00 | | -201 089.00 |
DL TOTAL (I) | -129 093.00 | 71 996.00 | | -129 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 437.00 | 367 487.00 | | 373 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715.00 | 4 573.00 | | 4 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 976.00 | 592 666.00 | | 474 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 628.00 | 126 680.00 | | 49 628.00 |
EA Autres dettes | 219 872.00 | 200 920.00 | | 219 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 627.00 | 1 320 715.00 | | 1 122 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 534.00 | 1 392 711.00 | | 993 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 314.00 | 1 096 113.00 | | 963 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 370.00 | 28 304.00 | | 28 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
FG Production vendue services | 580 313.00 | | 580 313.00 | 580 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 205.00 | | 700 205.00 | 700 205.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 63.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 16.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 22.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 33.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 497.00 | 3 303.00 | | 21 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 239.00 | 22 628.00 | | 22 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 116.00 | -22 607.00 | | -22 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 058.00 | 1 191 659.00 | | 702 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 147.00 | 1 348 781.00 | | 903 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 089.00 | -157 122.00 | | -201 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 278.00 | | 75 000.00 | 480 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 033.00 | | | 390 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 894.00 | 49 710.00 | | 109 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 894.00 | 49 710.00 | | 109 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 436.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 293.00 | 19 436.00 | | 19 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 293.00 | 19 436.00 | | 19 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 976.00 | 474 976.00 | | 474 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 872.00 | 219 872.00 | | 219 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 066.00 | 190 468.00 | 154 598.00 | 345 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 999.00 | | | 435 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 238.00 | 632 238.00 | | 632 238.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 912.00 | 963 314.00 | 154 598.00 | 1 117 912.00 |