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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 523.00 | 12 437.00 | 4 085.00 | 16 523.00 |
BN En cours de production de biens | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
BT Marchandises | 7 861 962.00 | 29 258.00 | 7 832 703.00 | 7 861 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
CF Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 192 448.00 | 29 258.00 | 8 163 190.00 | 8 192 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 971.00 | 41 696.00 | 8 167 276.00 | 8 208 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 140.00 | 855 977.00 | | 475 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 140.00 | 1 955 977.00 | | 1 575 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 415.00 | 9 239 420.00 | | 5 120 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 639.00 | 401 808.00 | | 581 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 063.00 | 1 667.00 | | 164 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 481.00 | 690 491.00 | | 494 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 967.00 | 375 967.00 | | 219 967.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 10 375.00 | | 3 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 830.00 | 14 094.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 592 136.00 | 10 733 823.00 | | 6 592 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 276.00 | 12 689 799.00 | | 8 167 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 116.00 | 4 381 867.00 | | 3 068 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615 598.00 | 2 889 231.00 | | 1 615 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 591.00 | | 120.00 | 19 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 188.00 | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 188.00 | 16 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | 120.00 | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 741.00 | 29 258.00 | 62 741.00 | 62 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 741.00 | 29 258.00 | 62 741.00 | 62 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 741.00 | 29 258.00 | 62 741.00 | 62 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 258.00 | 62 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 481.00 | 494 481.00 | | 494 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VB T. V. A. | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615 598.00 | 1 615 598.00 | | 1 615 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504 817.00 | | 3 504 817.00 | 3 504 817.00 |
VI Groupe et associés | 562 435.00 | 562 435.00 | | 562 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845 373.00 | | | 2 845 373.00 |
VP Divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 073.00 | 2 904 053.00 | 3 524 020.00 | 6 428 073.00 |