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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 195 595.00 | 70 797.00 | 124 799.00 | 195 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 050.00 | 115 326.00 | 30 724.00 | 146 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 312.00 | 266 337.00 | 112 975.00 | 379 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 800.00 | 457 537.00 | 334 264.00 | 791 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 197.00 | | 930 197.00 | 930 197.00 |
BZ Autres créances | 123 918.00 | | 123 918.00 | 123 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CF Disponibilités | 557 758.00 | | 557 758.00 | 557 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 419.00 | | 1 825 419.00 | 1 825 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 219.00 | 457 537.00 | 2 159 683.00 | 2 617 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 592.00 | 163 378.00 | | 6 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 370.00 | 53 214.00 | | 260 370.00 |
DL TOTAL (I) | 321 962.00 | 271 592.00 | | 321 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 961.00 | 216 049.00 | | 277 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 315.00 | 491 236.00 | | 417 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 121.00 | 50 121.00 | | 7 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 459.00 | 321 776.00 | | 915 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 108.00 | 204 136.00 | | 198 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 757.00 | 69 100.00 | | 21 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 721.00 | 1 352 418.00 | | 1 837 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 683.00 | 1 624 010.00 | | 2 159 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 095.00 | 1 212 304.00 | | 1 763 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 190.00 | 50 999.00 | | 81 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 315.00 | | | 417 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 580 907.00 | | 5 580 907.00 | 5 580 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 907.00 | | 5 580 907.00 | 5 580 907.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 572.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 518.00 | 199.00 | | 8 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 333.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 5 333.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | 334.00 | | 2 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 544.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 549.00 | 4 789.00 | | -2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 101.00 | 21 687.00 | | 97 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 314.00 | 4 289 093.00 | | 5 630 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 944.00 | 4 235 879.00 | | 5 369 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 370.00 | 53 214.00 | | 260 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58.00 | 7 307.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 140.00 | 64 708.00 | | 728 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | 21 556.00 | | 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 048.00 | 791 800.00 | | 1 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 286.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 720 957.00 | | 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 070.00 | 64 081.00 | | 657 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 783.00 | 627.00 | | 21 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 158.00 | 73 572.00 | 194.00 | 384 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 082.00 | 73 572.00 | 194.00 | 379 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 459.00 | 915 459.00 | | 915 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 930 196.00 | 930 196.00 | | 930 196.00 |
VB T. V. A. | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 854.00 | 162 854.00 | | 162 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 105.00 | 47 601.00 | 67 504.00 | 115 105.00 |
VI Groupe et associés | 417 314.00 | 417 314.00 | | 417 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 831.00 | 1 057 860.00 | 20 970.00 | 1 078 831.00 |
VW T.V.A. | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 599.00 | 1 763 095.00 | 67 504.00 | 1 830 599.00 |