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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 570.00 | 35 508.00 | 2 062.00 | 37 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 645.00 | 81 656.00 | 44 989.00 | 126 645.00 |
BT Marchandises | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
BZ Autres créances | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CF Disponibilités | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 027.00 | 81 656.00 | 184 371.00 | 266 027.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 209.00 | | | -355 209.00 |
DL TOTAL (I) | -278 467.00 | | | -278 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 380.00 | | | 244 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
EA Autres dettes | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 838.00 | | | 462 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 371.00 | | | 184 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 838.00 | | | 462 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 052.00 | 107.00 | 477 159.00 | 477 052.00 |
FG Production vendue services | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 456.00 | 107.00 | 488 562.00 | 488 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 226 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 523.00 | | | 225 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 594.00 | | | -104 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 130.00 | | | 654 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 339.00 | | | 1 009 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 209.00 | | | -355 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 343.00 | | 4 340.00 | 401 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 218.00 | 12 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 038.00 | 126 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 142.00 | 62 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 677.00 | 50 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 279.00 | | 4 340.00 | 94 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 002.00 | 2 821.00 | 38 167.00 | 117 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 225.00 | 2 821.00 | 38 167.00 | 84 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 380.00 | 244 380.00 | | 244 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VB T. V. A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VI Groupe et associés | 157 917.00 | 157 917.00 | | 157 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 828.00 | 69 766.00 | 8 062.00 | 77 828.00 |
VW T.V.A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 838.00 | 462 838.00 | | 462 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
ST Autres comptes | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 895.00 | | | 100 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |