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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 420.00 | 38 351.00 | 68.00 | 38 420.00 |
AH Fonds commercial | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 956.00 | 4 108.00 | 848.00 | 4 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 680.00 | 1 133 401.00 | 746 279.00 | 1 879 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 592.00 | 1 175 860.00 | 807 731.00 | 1 983 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 040.00 | | 953 040.00 | 953 040.00 |
BZ Autres créances | 1 359 536.00 | | 1 359 536.00 | 1 359 536.00 |
CF Disponibilités | 380 632.00 | | 380 632.00 | 380 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 245.00 | | 2 727 245.00 | 2 727 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 838.00 | 1 175 861.00 | 3 534 977.00 | 4 710 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 180 507.00 | 207 597.00 | | 180 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066.00 | 122 910.00 | | 49 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 184.00 | 25 578.00 | | 19 184.00 |
DL TOTAL (I) | 798 758.00 | 906 086.00 | | 798 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 790.00 | 471 466.00 | | 1 439 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 444.00 | 344 693.00 | | 693 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 650.00 | 489 709.00 | | 461 650.00 |
EA Autres dettes | 141 333.00 | 145 064.00 | | 141 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 218.00 | 1 454 332.00 | | 2 736 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 977.00 | 2 360 419.00 | | 3 534 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 411.00 | 1 245 694.00 | | 2 340 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 501.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 445.00 | 693 445.00 | | 693 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 953 040.00 | 953 040.00 | | 953 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 811 628.00 | 811 628.00 | | 811 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 066.00 | 1 043 258.00 | 358 714.00 | 1 439 066.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 818.00 | 538 818.00 | | 538 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VW T.V.A. | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 220.00 | 2 340 412.00 | 358 714.00 | 2 736 220.00 |