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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 1 911.00 | 6 929.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 097.00 | 718 690.00 | 488 407.00 | 1 207 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 694.00 | 720 601.00 | 512 093.00 | 1 232 694.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 148.00 | | 2 535 148.00 | 2 535 148.00 |
BZ Autres créances | 424 602.00 | | 424 602.00 | 424 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 996.00 | | 109 996.00 | 109 996.00 |
CF Disponibilités | 1 244 531.00 | | 1 244 531.00 | 1 244 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 963.00 | | 4 324 963.00 | 4 324 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 657.00 | 720 601.00 | 4 837 056.00 | 5 557 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 200.00 | 627 200.00 | | 627 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 247 606.00 | 930 314.00 | | 247 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 944.00 | 807 292.00 | | 451 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 751.00 | 2 429 806.00 | | 1 391 751.00 |
DP Provisions pour risques | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 939.00 | | | 99 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 965.00 | 663 446.00 | | 513 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 482.00 | 446 538.00 | | 898 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 000.00 | 752 306.00 | | 1 010 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438 458.00 | 1 722 613.00 | | 1 438 458.00 |
EA Autres dettes | 479 181.00 | 5 086.00 | | 479 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 306.00 | 3 143 451.00 | | 3 445 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 056.00 | 5 573 257.00 | | 4 837 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 267.00 | 2 741 902.00 | | 3 144 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 689 609.00 | | 7 689 609.00 | 7 689 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 689 609.00 | | 7 689 609.00 | 7 689 609.00 |
FM Production stockée | | | -89 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | 7 967.00 | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | 13 248.00 | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 22 772.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 166.00 | 6 455.00 | | 37 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 426.00 | 29 227.00 | | 39 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 343.00 | -15 980.00 | | -24 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 343.00 | 143 786.00 | | 94 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 428.00 | 296 611.00 | | 160 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 320.00 | 9 588 673.00 | | 7 700 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 375.00 | 8 781 381.00 | | 7 248 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 944.00 | 807 292.00 | | 451 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 852.00 | | 137 024.00 | 1 396 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 16 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 181.00 | 1 232 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 431.00 | 1 207 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | 7 806.00 | 1 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 807.00 | | 128 722.00 | 1 378 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 011.00 | | 496.00 | 17 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 159.00 | 208 458.00 | 264 016.00 | 776 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 877.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 125.00 | 207 581.00 | 264 016.00 | 775 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 366.00 | 533 366.00 | | 533 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 171.00 | 313 171.00 | | 313 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 181.00 | 479 181.00 | | 479 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 148.00 | 2 535 148.00 | | 2 535 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VB T. V. A. | 177 475.00 | 177 475.00 | | 177 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 685.00 | 211 647.00 | 301 038.00 | 512 685.00 |
VI Groupe et associés | 898 482.00 | 898 482.00 | | 898 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 428.00 | | | 226 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
VP Divers | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 000.00 | 2 986 000.00 | | 2 986 000.00 |
VW T.V.A. | 589 062.00 | 589 062.00 | | 589 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 604.00 | 3 140 566.00 | 301 038.00 | 3 441 604.00 |