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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
AP Constructions | 3 279.00 | 1 367.00 | 1 912.00 | 3 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 419.00 | 34 889.00 | 5 530.00 | 40 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 975.00 | 138 644.00 | 95 332.00 | 233 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 693.00 | 191 901.00 | 105 792.00 | 297 693.00 |
BP En cours de production de services | 242 199.00 | | 242 199.00 | 242 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 433.00 | | 560 433.00 | 560 433.00 |
BZ Autres créances | 179 806.00 | | 179 806.00 | 179 806.00 |
CF Disponibilités | 335 525.00 | | 335 525.00 | 335 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060 485.00 | | 2 060 485.00 | 2 060 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 448.00 | | 3 378 448.00 | 3 378 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 141.00 | 191 901.00 | 3 484 240.00 | 3 676 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
DL TOTAL (I) | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 995.00 | | | 308 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
EA Autres dettes | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 541 147.00 | | | 2 541 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 733.00 | | | 3 306 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 240.00 | | | 3 484 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 163.00 | | | 3 299 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 721.00 | | | 159 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 258 606.00 | | 3 258 606.00 | 3 258 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 606.00 | | 3 258 606.00 | 3 258 606.00 |
FM Production stockée | | | 17 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 336.00 | | | 3 292 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 501.00 | | | 3 181 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 995.00 | 308 995.00 | | 308 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 541 147.00 | 2 541 147.00 | | 2 541 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 134.00 | 173 564.00 | 7 570.00 | 181 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 686.00 | 206 686.00 | | 206 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 743.00 | 2 800 724.00 | 3 019.00 | 2 803 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 733.00 | 3 299 163.00 | 7 570.00 | 3 306 733.00 |