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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 086.00 | 16 238.00 | 9 848.00 | 26 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 593.00 | 16 647.00 | 15 946.00 | 32 593.00 |
060 Stock marchandises | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | 374.00 | 4 803.00 | 5 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 805.00 | 374.00 | 44 431.00 | 44 805.00 |
110 Total général Actif | 77 398.00 | 17 022.00 | 60 377.00 | 77 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 990.00 | 148 497.00 | | 179 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 252.00 | 11 715.00 | | 10 252.00 |
230 Autres produits | 4 221.00 | 4 001.00 | | 4 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 463.00 | 164 213.00 | | 194 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 295.00 | 76 090.00 | | 81 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 680.00 | -7 179.00 | | 9 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 596.00 | 67 886.00 | | 81 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 587.00 | | 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | 2 647.00 | | 2 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 066.00 | 140 019.00 | | 176 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 397.00 | 24 194.00 | | 18 397.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 690.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 51.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 3 725.00 | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 187.00 | 21 108.00 | | 16 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 374.00 | | | 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 212.00 | | | 4 212.00 |