| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 005.00 | 176 775.00 | 24 230.00 | 201 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 508.00 | 257 952.00 | 59 556.00 | 317 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 602.00 | 452 052.00 | 86 550.00 | 538 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
BN En cours de production de biens | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 301.00 | 2 772.00 | 208 529.00 | 211 301.00 |
BZ Autres créances | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 178.00 | 2 772.00 | 389 406.00 | 392 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 780.00 | 454 824.00 | 475 956.00 | 930 780.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 728.00 | 98 672.00 | | 97 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
DH Report à nouveau | -36 178.00 | -39 197.00 | | -36 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 859.00 | 3 019.00 | | -32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 139 642.00 | 173 445.00 | | 139 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 113.00 | 70 488.00 | | 154 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | 29 511.00 | | 20 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333.00 | 1 202.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 40 619.00 | | 63 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 692.00 | 78 328.00 | | 81 692.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | 11 079.00 | | 5 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 314.00 | 231 227.00 | | 336 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 956.00 | 404 672.00 | | 475 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 018.00 | | 34 085.00 | 525 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 538 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 518 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 932.00 | | 34 082.00 | 504 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 3.00 | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 111.00 | 31 442.00 | 20 500.00 | 441 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 786.00 | 31 442.00 | 20 500.00 | 423 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 815.00 | | 3 043.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | | 3 043.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | | 3 043.00 | 5 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 113.00 | 117 470.00 | 36 643.00 | 154 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VP Divers | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 432.00 | 283 077.00 | 355.00 | 283 432.00 |
VW T.V.A. | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 979.00 | 297 336.00 | 36 643.00 | 333 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 849.00 | 14 821.00 | | 17 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 851.00 | 16 127.00 | | 13 851.00 |
ST Autres comptes | 207 317.00 | 205 345.00 | | 207 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 410.00 | 51 006.00 | | 44 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 68 640.00 | 52 173.00 | | 68 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 615.00 | 47 560.00 | | 87 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 849.00 | 14 821.00 | | 17 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 577.00 | 234 602.00 | | 214 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 826.00 | 128 429.00 | | 139 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 831.00 | 372 211.00 | | 421 831.00 |