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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 783.00 | 377 783.00 | | 377 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 232.00 | 686 232.00 | | 686 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 211.00 | 1 064 015.00 | 4 196.00 | 1 068 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 177.00 | 469 978.00 | 357 199.00 | 827 177.00 |
BZ Autres créances | 7 353 818.00 | | 7 353 818.00 | 7 353 818.00 |
CF Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 591.00 | 469 978.00 | 7 717 612.00 | 8 187 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 276 963.00 | 1 533 993.00 | 7 742 970.00 | 9 276 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 675 366.00 | 2 675 366.00 | | 2 675 366.00 |
DH Report à nouveau | -11 411 710.00 | -7 699 943.00 | | -11 411 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 672.00 | -3 711 766.00 | | 287 672.00 |
DL TOTAL (I) | -8 406 748.00 | -8 694 420.00 | | -8 406 748.00 |
DP Provisions pour risques | 829 243.00 | 808 221.00 | | 829 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 900 260.00 | 8 328 610.00 | | 4 900 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 729 503.00 | 9 136 831.00 | | 5 729 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 958.00 | 2 048 768.00 | | 1 134 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212 636.00 | 5 124 977.00 | | 6 212 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 179.00 | 3 210 909.00 | | 2 441 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 333.00 | | | 230 333.00 |
EA Autres dettes | 400 961.00 | 99 225.00 | | 400 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 420 066.00 | 10 483 879.00 | | 10 420 066.00 |
ED (V) | 150.00 | 32 712.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 742 970.00 | 10 959 003.00 | | 7 742 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 440 520.00 | | 6 440 520.00 | 6 440 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 520.00 | | 6 440 520.00 | 6 440 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 985 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 924 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | -7 602.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | -7 602.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -87 307.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 913.00 | -313 839.00 | | -22 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026 884.00 | 16 402 622.00 | | 10 026 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 739 213.00 | 20 114 388.00 | | 9 739 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 672.00 | -3 711 766.00 | | 287 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 167.00 | | -4 956.00 | 1 073 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 783.00 | | | 377 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 232.00 | | | 686 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | -4 956.00 | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 015.00 | | | 1 064 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 783.00 | | | 377 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 232.00 | | | 686 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 136 831.00 | 137 224.00 | 3 544 552.00 | 9 136 831.00 |
6T Sur comptes clients | 406 872.00 | 63 106.00 | | 406 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 872.00 | 63 106.00 | | 406 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 543 703.00 | 200 330.00 | 3 544 552.00 | 9 543 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 308.00 | 3 544 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134 958.00 | | 1 134 958.00 | 1 134 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212 636.00 | 6 212 636.00 | | 6 212 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 075.00 | 1 643 075.00 | | 1 643 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 162.00 | 754 162.00 | | 754 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 333.00 | 230 333.00 | | 230 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 961.00 | 400 961.00 | | 400 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 827 177.00 | 827 177.00 | | 827 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507 649.00 | 507 649.00 | | 507 649.00 |
VB T. V. A. | 556 529.00 | 556 529.00 | | 556 529.00 |
VC Groupe et associés | 6 269 308.00 | 6 269 308.00 | | 6 269 308.00 |
VP Divers | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 185 191.00 | 8 185 191.00 | | 8 185 191.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420 066.00 | 9 285 109.00 | 1 134 958.00 | 10 420 066.00 |