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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 617.00 | | 130 617.00 | 130 617.00 |
AN Terrains | 30 022.00 | 22 566.00 | 7 456.00 | 30 022.00 |
AP Constructions | 79 880.00 | 40 631.00 | 39 249.00 | 79 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 095.00 | 165 995.00 | 4 101.00 | 170 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 797.00 | 365 677.00 | 206 120.00 | 571 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441 408.00 | | 441 408.00 | 441 408.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 148.00 | 594 868.00 | 834 279.00 | 1 429 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 222 788.00 | | 222 788.00 | 222 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 857.00 | 379.00 | 9 479.00 | 9 857.00 |
BZ Autres créances | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 520.00 | | 606 520.00 | 606 520.00 |
CF Disponibilités | 376 514.00 | | 376 514.00 | 376 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 725.00 | 379.00 | 1 313 346.00 | 1 313 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 872.00 | 595 247.00 | 2 147 625.00 | 2 742 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 905.00 | 377 505.00 | | 431 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 852.00 | 254 400.00 | | 381 852.00 |
DL TOTAL (I) | 857 756.00 | 675 905.00 | | 857 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 159 083.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 782.00 | 694 721.00 | | 766 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 861.00 | 327 331.00 | | 366 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 950.00 | 107 752.00 | | 119 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 1 227.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 619.00 | 1 290 114.00 | | 1 261 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 625.00 | 1 966 018.00 | | 2 147 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 891.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 307.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 288 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 342 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 377 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 767 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 703.00 | 7 891.00 | | 5 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 791.00 | 42 391.00 | | 139 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 1 780.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 888.00 | 34 638.00 | | 29 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 903.00 | 7 753.00 | | 109 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 056.00 | 104 275.00 | | 109 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 579.00 | 8 457 668.00 | | 9 557 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 728.00 | 8 203 268.00 | | 9 175 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 852.00 | 254 400.00 | | 381 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 523.00 | | 1 625.00 | 1 428 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 446 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 429 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 793.00 | | | 851 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 113.00 | | 1 625.00 | 446 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 932.00 | 57 936.00 | 594 868.00 | 536 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 932.00 | 57 936.00 | 594 868.00 | 536 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 861.00 | 366 861.00 | | 366 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 726.00 | 768 726.00 | | 768 726.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 857.00 | 9 363.00 | 494.00 | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 942.00 | 102 618.00 | 5 324.00 | 107 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 435.00 | 1 261 435.00 | | 1 261 435.00 |