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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 766.00 | 66 518.00 | 16 248.00 | 82 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 766.00 | 38 267.00 | 29 499.00 | 67 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 532.00 | 104 785.00 | 45 747.00 | 150 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
BZ Autres créances | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CF Disponibilités | 165 411.00 | | 165 411.00 | 165 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 711.00 | | 239 711.00 | 239 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 244.00 | 104 785.00 | 285 459.00 | 390 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
DH Report à nouveau | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DL TOTAL (I) | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 459.00 | | | 285 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 825.00 | | 397 825.00 | 397 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 825.00 | | 397 825.00 | 397 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 158.00 | | | 406 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 277.00 | | | 387 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 815.00 | | 8 717.00 | 141 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 815.00 | | 8 717.00 | 141 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 236.00 | 15 548.00 | | 89 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 236.00 | 15 548.00 | | 89 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 695.00 | 10 372.00 | 12 323.00 | 22 695.00 |
VI Groupe et associés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 648.00 | 68 325.00 | 12 323.00 | 80 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
ST Autres comptes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
YT Sous‐traitance | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 307.00 | | | 152 307.00 |