| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
AP Constructions | 825 416.00 | 227 540.00 | 597 876.00 | 825 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 186.00 | 57 227.00 | 32 958.00 | 90 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 186.00 | 284 767.00 | 690 419.00 | 975 186.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 366.00 | 284 767.00 | 763 599.00 | 1 048 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DH Report à nouveau | 290 888.00 | | | 290 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
DL TOTAL (I) | 672 463.00 | | | 672 463.00 |
DN Avances conditionnées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DO TOTAL (II) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 599.00 | | | 763 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 186.00 | | 975 186.00 | 975 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 186.00 | | 975 186.00 | 975 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 316.00 | 42 035.00 | | 302 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 316.00 | 42 035.00 | | 302 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VI Groupe et associés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VW T.V.A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |