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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 505.00 | 37 959.00 | 96 546.00 | 134 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 276.00 | 37 959.00 | 104 317.00 | 142 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 840.00 | | 342 840.00 | 342 840.00 |
BZ Autres créances | 353 151.00 | | 353 151.00 | 353 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 317.00 | | 722 317.00 | 722 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 593.00 | 37 959.00 | 826 634.00 | 864 593.00 |
CU Autres participations | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 076 800.00 | | | 2 076 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
DH Report à nouveau | -3 823 906.00 | | | -3 823 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DL TOTAL (I) | -1 684 960.00 | | | -1 684 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 060.00 | | | 1 414 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 976.00 | | | 548 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 778.00 | | | 543 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 595.00 | | | 2 511 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 634.00 | | | 826 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
FG Production vendue services | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 095.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 829.00 | | | 136 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 829.00 | | | 136 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 907.00 | | | 316 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 688.00 | | | 307 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 142 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 134 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 864.00 | 28 095.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | 28 095.00 | | 9 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 976.00 | 548 976.00 | | 548 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 840.00 | 342 840.00 | | 342 840.00 |
VB T. V. A. | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
VC Groupe et associés | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 060.00 | 1 414 060.00 | | 1 414 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 182.00 | 422 182.00 | | 422 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 991.00 | 695 991.00 | 1 000.00 | 696 991.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 595.00 | 2 506 813.00 | 4 782.00 | 2 511 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
ST Autres comptes | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 468.00 | | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 099.00 | | | 147 099.00 |