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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 255.00 | 16 346.00 | 34 909.00 | 51 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 623.00 | 21 046.00 | 35 577.00 | 56 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 406.00 | 21 046.00 | 103 360.00 | 124 406.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 21 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 255.00 | 1 403.00 | | 27 255.00 |
DL TOTAL (I) | 35 639.00 | 30 608.00 | | 35 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 389.00 | 20 391.00 | | 23 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 9 936.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 728.00 | 23 277.00 | | 38 728.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 721.00 | 54 605.00 | | 67 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 360.00 | 85 213.00 | | 103 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 746.00 | 145 691.00 | | 190 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 492.00 | 144 288.00 | | 163 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 255.00 | 1 403.00 | | 27 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 385.00 | | 2 262.00 | 56 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 56 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 51 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 021.00 | | 2 183.00 | 51 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 79.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992.00 | 7 003.00 | 1 949.00 | 15 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 292.00 | 7 003.00 | 1 949.00 | 11 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 246.00 | 27 678.00 | 568.00 | 28 246.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |