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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DG Autres réserves | 10 100.00 | 9 663.00 | | 10 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 903.00 | 436.00 | | 18 903.00 |
DL TOTAL (I) | 41 416.00 | 22 513.00 | | 41 416.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 362.00 | 49 028.00 | | 19 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 943.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689.00 | 897.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 051.00 | 50 868.00 | | 23 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 468.00 | 87 781.00 | | 64 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 051.00 | 50 868.00 | | 23 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 358.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 118.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 77.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 657.00 | 5 136.00 | | 26 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754.00 | 4 700.00 | | 7 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 903.00 | 436.00 | | 18 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 370.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 85.00 | | 375.00 |
ST Autres comptes | 2 268.00 | 2 110.00 | | 2 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559.00 | 522.00 | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 1 217.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | 1 302.00 | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035.00 | 818.00 | | 1 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645.00 | 493.00 | | 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 827.00 | 2 631.00 | | 2 827.00 |