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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
AP Constructions | 29 735.00 | 12 055.00 | 17 680.00 | 29 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 093.00 | 17 964.00 | 5 129.00 | 23 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 412.00 | 172 531.00 | 123 881.00 | 296 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 275.00 | 202 550.00 | 276 726.00 | 479 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 784.00 | | 675 784.00 | 675 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 505.00 | | 260 505.00 | 260 505.00 |
BZ Autres créances | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
CF Disponibilités | 256 388.00 | | 256 388.00 | 256 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 521.00 | | 1 299 521.00 | 1 299 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 796.00 | 202 550.00 | 1 576 247.00 | 1 778 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 251 979.00 | 190 929.00 | | 251 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 834.00 | 61 050.00 | | 15 834.00 |
DL TOTAL (I) | 313 175.00 | 297 341.00 | | 313 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 038.00 | 479 979.00 | | 416 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 427.00 | 55 792.00 | | 65 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 529.00 | 99 069.00 | | 224 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 574.00 | 362 018.00 | | 492 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 102.00 | 88 444.00 | | 50 102.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | 800.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 072.00 | 1 086 101.00 | | 1 263 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 247.00 | 1 383 442.00 | | 1 576 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 776.00 | 570 303.00 | | 731 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 491.00 | | 41 567.00 | 463 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 782.00 | 479 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 782.00 | 387 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 466.00 | | 41 567.00 | 371 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 905.00 | 32 427.00 | 25 782.00 | 195 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 905.00 | 32 427.00 | 25 782.00 | 195 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 574.00 | 492 574.00 | | 492 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 260 505.00 | 260 505.00 | | 260 505.00 |
VB T. V. A. | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 038.00 | 109 270.00 | 290 024.00 | 416 038.00 |
VI Groupe et associés | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 543.00 | 731 776.00 | 290 024.00 | 1 038 543.00 |