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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 794 881.00 | 794 881.00 | | 794 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 992.00 | 795 992.00 | | 795 992.00 |
BZ Autres créances | 1 218 434.00 | | 1 218 434.00 | 1 218 434.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 609.00 | | 1 230 609.00 | 1 230 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 601.00 | 795 992.00 | 1 230 609.00 | 2 026 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 435.00 | 1 137 722.00 | | 1 170 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | 32 713.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 965.00 | 1 212 358.00 | | 1 214 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 24 613.00 | | 15 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 644.00 | 27 221.00 | | 15 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 609.00 | 1 239 579.00 | | 1 230 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 644.00 | 27 221.00 | | 15 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 417.00 | 184 509.00 | | 16 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809.00 | 151 796.00 | | 13 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608.00 | 32 713.00 | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 992.00 | | | 795 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 881.00 | | | 794 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 794 881.00 | | | 794 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 881.00 | | | 794 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 881.00 | | | 794 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 434.00 | 1 218 434.00 | | 1 218 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 683.00 | 1 218 683.00 | | 1 218 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |