| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 807.00 | 21 331.00 | 2 475.00 | 23 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 384.00 | 25 951.00 | 13 433.00 | 39 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 864.00 | 122 738.00 | 63 126.00 | 185 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 215.00 | 58 279.00 | 14 937.00 | 73 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BZ Autres créances | 141 356.00 | | 141 356.00 | 141 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CF Disponibilités | 151 773.00 | | 151 773.00 | 151 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 147.00 | 181 017.00 | 460 130.00 | 641 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 531.00 | 206 967.00 | 473 564.00 | 680 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 233 427.00 | 270 820.00 | | 233 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 425.00 | -37 394.00 | | -16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 368 447.00 | 384 872.00 | | 368 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 188.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 917.00 | 55 000.00 | | 23 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 111 931.00 | | 38 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 534.00 | 38 845.00 | | 39 534.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 39 018.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 116.00 | 244 982.00 | | 105 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 564.00 | 629 853.00 | | 473 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665.00 | 900 128.00 | 900 793.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 473.00 | 69 600.00 | 70 073.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138.00 | 969 728.00 | 970 866.00 | 1 138.00 |
FM Production stockée | | | -5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 017.00 | |
GE Autres charges | | | 20 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 598.00 | | | -6 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 471.00 | -10 633.00 | | -5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 630.00 | 908 973.00 | | 1 013 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 055.00 | 946 367.00 | | 1 030 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 425.00 | -37 394.00 | | -16 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 505.00 | | 27.00 | 51 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 599.00 | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 147.00 | 39 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | 28 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | 27.00 | 17 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 439.00 | 6 061.00 | 5 549.00 | 25 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 439.00 | 6 061.00 | 5 549.00 | 25 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 977.00 | 181 017.00 | 40 977.00 | 40 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 977.00 | 181 017.00 | 40 977.00 | 40 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 977.00 | 181 017.00 | 40 977.00 | 40 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 017.00 | 40 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VB T. V. A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 479.00 | 200 521.00 | 10 958.00 | 211 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |