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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 846.00 | 115 933.00 | 63 912.00 | 179 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 777.00 | 116 605.00 | 128 171.00 | 244 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 1 212 616.00 | | 1 212 616.00 | 1 212 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 585.00 | | 1 242 585.00 | 1 242 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 363.00 | 116 605.00 | 1 370 757.00 | 1 487 363.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 981.00 | 73 077.00 | | 75 981.00 |
DG Autres réserves | 539 266.00 | 584 099.00 | | 539 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 403.00 | 58 070.00 | | -285 403.00 |
DK Provisions réglementées | | 115 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 329 844.00 | 1 830 851.00 | | 1 329 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 689.00 | 2 487.00 | | 14 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 14 133.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | 5 698.00 | | 6 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731.00 | 695.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 912.00 | 87 145.00 | | 40 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 757.00 | 1 917 997.00 | | 1 370 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 912.00 | 87 145.00 | | 40 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | 1 239.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 1 861.00 | | 1 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 604.00 | 1 861.00 | | 1 365 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 519.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 499.00 | 1 764.00 | | 1 579 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581 280.00 | 2 284.00 | | 1 581 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 676.00 | -422.00 | | -215 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 951.00 | 170 516.00 | | 1 512 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 354.00 | 112 446.00 | | 1 798 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 403.00 | 58 070.00 | | -285 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 266.00 | | 21 214.00 | 1 837 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 574 542.00 | 64 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 701.00 | 244 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 159.00 | 180 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 251.00 | | 14 427.00 | 205 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 014.00 | | 6 787.00 | 1 632 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 946.00 | 9 862.00 | 34 203.00 | 140 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 946.00 | 9 862.00 | 34 203.00 | 140 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 604.00 | | 115 604.00 | 115 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
UX Autres créances clients | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |