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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 930.00 | 35 589.00 | 2 341.00 | 37 930.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 460.00 | 35 589.00 | 2 871.00 | 38 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
110 Total général Actif | 126 707.00 | 35 589.00 | 91 118.00 | 126 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 542.00 | | | 135 542.00 |
222 Production stockée | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
242 Autres charges externes. | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -886.00 | | | -886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
252 Charges sociales | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | | | 398.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 643.00 | | | 134 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |