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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 837.00 | 40 837.00 | 250 000.00 | 290 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BZ Autres créances | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 637.00 | 40 837.00 | 317 800.00 | 358 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 597.00 | | | -1 227 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 912.00 | | | -37 912.00 |
DL TOTAL (I) | -1 198 766.00 | | | -1 198 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 789.00 | | | 1 207 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
EA Autres dettes | 237 996.00 | | | 237 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 566.00 | | | 1 516 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 570.00 | | | 1 294 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 912.00 | | | -37 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 837.00 | | | 290 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 996.00 | 16 000.00 | | 237 996.00 |
UX Autres créances clients | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VB T. V. A. | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 789.00 | 1 207 789.00 | | 1 207 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 566.00 | 1 294 570.00 | | 1 516 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
ST Autres comptes | 647.00 | | | 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 287.00 | | | 54 287.00 |