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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 663.00 | 24 623.00 | 1 040.00 | 25 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 539.00 | 30 193.00 | 6 345.00 | 36 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 014.00 | 63 121.00 | 27 892.00 | 91 014.00 |
BN En cours de production de biens | 27 370.00 | 1.00 | 27 370.00 | 27 370.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 595.00 | 6 938.00 | 77 657.00 | 84 595.00 |
BZ Autres créances | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 253.00 | 6 938.00 | 283 315.00 | 290 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 267.00 | 70 059.00 | 311 207.00 | 381 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DH Report à nouveau | -97 091.00 | | | -97 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 883.00 | | | -69 883.00 |
DL TOTAL (I) | -99 704.00 | | | -99 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 912.00 | | | 410 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 207.00 | | | 311 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
FD Production vendue biens | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 634.00 | | 329 634.00 | 329 634.00 |
FM Production stockée | | | -27 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 466.00 | | | 307 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 349.00 | | | 377 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 883.00 | | | -69 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 798.00 | | 195.00 | 103 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 980.00 | 91 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | 62 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 987.00 | | 195.00 | 74 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 636.00 | 5 465.00 | 12 980.00 | 70 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 332.00 | 5 465.00 | 12 980.00 | 62 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | | 2 617.00 | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | | 2 617.00 | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 555.00 | | 2 617.00 | 9 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VC Groupe et associés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 137.00 | 6 025.00 | 12 112.00 | 18 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VI Groupe et associés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 106.00 | 197 106.00 | | 197 106.00 |
VW T.V.A. | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 912.00 | 398 800.00 | 12 112.00 | 410 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
ST Autres comptes | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 685.00 | | | 159 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |