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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 175.00 | 30 889.00 | 2 443 286.00 | 2 474 175.00 |
BZ Autres créances | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 540.00 | 100 000.00 | 579 540.00 | 679 540.00 |
CF Disponibilités | 778 310.00 | | 778 310.00 | 778 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 499.00 | 100 000.00 | 1 474 499.00 | 1 574 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 674.00 | 130 889.00 | 3 917 785.00 | 4 048 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CU Autres participations | 2 418 961.00 | | 2 418 961.00 | 2 418 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 300.00 | | | 609 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 906.00 | | | 691 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
DG Autres réserves | 2 164 308.00 | | | 2 164 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 244.00 | | | 3 834 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 785.00 | | | 3 917 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 363.00 | | | 409 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 800.00 | | | 307 800.00 |