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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 393.00 | 582.00 | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 912.00 | 126 092.00 | 3 819.00 | 129 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 158.00 | 85 186.00 | 42 972.00 | 128 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 301.00 | 219 077.00 | 129 224.00 | 348 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
BN En cours de production de biens | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 362.00 | 13 356.00 | 590 007.00 | 603 362.00 |
BZ Autres créances | 96 142.00 | | 96 142.00 | 96 142.00 |
CF Disponibilités | 120 136.00 | | 120 136.00 | 120 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 417.00 | 13 356.00 | 994 062.00 | 1 007 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 718.00 | 232 433.00 | 1 123 285.00 | 1 355 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 372.00 | | | 245 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 265.00 | | | 283 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 719.00 | | | 320 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 589.00 | | | 227 589.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 828.00 | | | 836 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 285.00 | | | 1 123 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 804.00 | | | 608 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 048.00 | 15 029.00 | | 204 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 185.00 | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 433.00 | 14 845.00 | | 196 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 719.00 | 320 719.00 | | 320 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 589.00 | 227 589.00 | | 227 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 265.00 | 55 241.00 | 228 024.00 | 283 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 682.00 | 703 682.00 | | 703 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 682.00 | 703 682.00 | | 703 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 828.00 | 608 804.00 | 228 024.00 | 836 828.00 |